财务会计岗位职责

1、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用状况。

2、四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

3、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

4、完成财务部部长交办其它各项工作

5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

6、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。

7、会计岗位工作职责3

8、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

9、员工，是长期招聘岗位。工作内容包括1负责对物料入库信息以及出库单据进行审核与录入2配合管理员工作，提供债务异常数据。

10、财务会计岗位职责：

11、六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

12、按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

13、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

14、二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

15、对仓库账务工作计划实施和跟进；2、当日产生的单据当日完成系统录入及审核；3、每周定期对系统单据的录入检查，发现问题及时提出并改正；4、对每日的来料系统入账以及系统的领料单；5、对每日所产生的领料及销售出库的单据录入；6、对仓库产生的所有单据整理归档。

16、三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

17、十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

18、货物到达后，收货人员根据司机的送货单清点收货。

19、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

20、会计岗位工作职责1

21、在财务主管带领下，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。

22、会计岗位工作职责2

23、八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

24、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

25、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并用心做好维护财经纪律的宣传工作。

26、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

27、财务的工作职责和内容有参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；

28、九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

29、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。

30、一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

31、五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

32、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。

33、工作职责是：

34、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

35、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》及财经纪律的有关规定。

36、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。

37、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

38、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

39、财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

40、账务管理人员协同配送、配货、整理人员共同拆除包装。先找出装箱单、财务单，按照装箱单所记载的箱号、货号、颜色、数量逐一进行仔细清点。货品的实物与装箱单严格一致，不一致请认真清点三次，再联系商品主管使其与出货方联系。清点完毕，仔细核对装箱是否与财务单吻合，一致就入库，不一致以实物为准入库。

41、卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确认货品的数量，包装与送货单严格相符。任何破损、短缺必须在送货单上严格注明，并保留一份由送货司机签字确认的文件，如事故记录单。对破损、短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理及相关人员。收货人员签收送货单，并填写到货登记。

42、入库前的准备。与物流公司、业务部门联系，制定接货计划，办理接货手续。

43、收货人员应与司机共同打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知业务和商品主管等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物包装状况完好，开始卸货工作。

44、对仓库货品进行日常管理。包括分类，马上标识，整理出库，调调动。

45、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。

46、工作规范：

47、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

48、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

49、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督银行往来业务的帐务处理。

50、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的'真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；

51、七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

52、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作等等。

53、及时办理入入料入库，领料，销售，出库以及其他工作流程的签字和手续办理。